發(fā)電公司生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告

報(bào)告屬性

報(bào)告正文

__發(fā)電有限責(zé)任公司是我州實(shí)行電力體制改革后，由原州電力有限責(zé)任公司進(jìn)行廠網(wǎng)分離后而成立的。公司成立后具有獨(dú)立法人資格的全資子公司。廠網(wǎng)分開后，由于發(fā)電公司定位、體制、電價(jià)等問題的改革不到位。__發(fā)電有限責(zé)任公司從__年6月成立至__年4月起五年的時(shí)間已累計(jì)虧損達(dá)1310萬元。根據(jù)這樣一個(gè)現(xiàn)實(shí)狀況，公司結(jié)合深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動，對公司成立五年來來基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、存在的問題作了深入的調(diào)查研究，并就公司體制機(jī)制和如何走出困境，更加符合科學(xué)發(fā)展觀提出幾點(diǎn)建議。

一、我州電力建設(shè)情況

我州已投產(chǎn)運(yùn)行的電站有73座，全州累計(jì)總裝機(jī)達(dá)58.97萬kw，發(fā)電量9.5億度；已簽訂協(xié)議、正在開工建設(shè)的有22座電站；已完成河流規(guī)劃，但未簽訂開發(fā)協(xié)議的有2條（德欽巴東河電站、陽拉羊河電站，總裝機(jī)1.6萬kw）；具備開發(fā)條件，尚未開展河流規(guī)劃的有5條（西魯河、五十一河、美麗石河、茂頂河、更中河）。預(yù)計(jì)到__年，全州水電裝機(jī)總量可望達(dá)到160萬kw，發(fā)電量可達(dá)72億度。形成了國有、民營共同開發(fā)經(jīng)營水電資源的格局，水電產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展將為培育礦電結(jié)合的產(chǎn)業(yè)和發(fā)展新型工業(yè)提供強(qiáng)力的能源支撐。

二、公司的基本情況

我公司下轄吉仁河發(fā)電廠（裝機(jī)2×1.5萬kw）、湯滿河發(fā)電廠（裝機(jī)4×0.1萬kw）、維西新樂發(fā)電廠（裝機(jī)2×0.1萬kw），總裝機(jī)容量為3.6萬kw，年發(fā)電量為1.9億kw/h，公司現(xiàn)有在冊職工人數(shù)為206人，其中內(nèi)部退養(yǎng)人員51人，年承擔(dān)內(nèi)退人員各種費(fèi)用達(dá)227多萬元。截止__年3月30日，公司總資產(chǎn)為12508萬元，流動資產(chǎn)為902萬元，總負(fù)債為10930萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為87%。公司成立后，始終在州委、州人民政府和相關(guān)部門的關(guān)心和支持下，在公司經(jīng)理班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)和依靠廣大職工克服了各種困難，在加強(qiáng)公司規(guī)范管理的同時(shí)，于__年取得了國家iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證資質(zhì)，這也是我州首家取得國家質(zhì)量認(rèn)證體系資質(zhì)的發(fā)電公司。公司除建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度外，特別重視職工的技術(shù)培訓(xùn)工作，目前已擁有一支水電站運(yùn)行管理、設(shè)備安裝維護(hù)的職工技術(shù)隊(duì)伍，具有初級以上職稱人員100多人。但是由于公司裝機(jī)容量少、人員多、負(fù)債率高、上網(wǎng)電價(jià)低、內(nèi)退人員多。而且近幾年來，由于氣候變化雨量減少致使發(fā)電的水量不足，而導(dǎo)致發(fā)電設(shè)備出力不足。公司除每年要上繳各種稅費(fèi)，要承擔(dān)在冊職工的工資等各種費(fèi)用外，每年要支付多萬元的貸款利息。由于公司從__年起到期逾期貸款無力償還，導(dǎo)致公司銀行授信從a 降至無法評定授信。致使銀行利息在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上上調(diào)50%，使公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用年上升400多萬元；公司除了承擔(dān)以上各種支出外，下轄的三個(gè)發(fā)電廠由于建設(shè)時(shí)間長設(shè)備老化，嚴(yán)重影響著安全生產(chǎn)和設(shè)備出力，為了使各廠安全運(yùn)行，公司從__年起著著手對三廠進(jìn)行技術(shù)改造，到目前共投入技改資金達(dá)多萬元，但設(shè)備技術(shù)改造資金缺口仍然較大。只能維持簡單的再生產(chǎn)，根本談不上什么發(fā)展了。可以說，公司從改制成立后生產(chǎn)經(jīng)營困難重重，舉步維艱。

三、公司成立五年來的生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）__年6月成立后至12月份，完成發(fā)電量1.24億kw/h，完成銷售收入（不含稅）1419萬元，上繳稅金206萬元；發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本595萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加費(fèi)10萬元，管理費(fèi)用400萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息）400萬元，營業(yè)外支出367萬元，__年自成立至年底共計(jì)虧損371萬元。

（二）__年度共完成發(fā)電量1.93億kw/h，完成銷售收入（不含稅）2475萬元，上繳稅金420萬元，發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本1202萬元，主營業(yè)務(wù)及附加費(fèi)19萬元，管理費(fèi)用579萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息）646萬元，營業(yè)外支出23萬元，__年度公司實(shí)現(xiàn)利潤6萬元。

（三）__年度共完成發(fā)電量1.62億kw，完成銷售收入（不含稅）1989萬元，上繳稅金338萬元，發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本1127萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加費(fèi)17萬元，管理費(fèi)用638萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息）654萬元，營業(yè)外支出2萬元，__年度公司虧損449萬萬元。

（四）__年度完成發(fā)電量1.5850億kw/h，實(shí)現(xiàn)銷售收入2，876萬元，上繳稅金372萬元，生產(chǎn)成本為1，078萬元，管理費(fèi)585萬元，支付貸款利息743萬元。__年度虧損345萬元。

（五）__年完成上網(wǎng)電量1.99萬kw/h，實(shí)現(xiàn)銷售收入及其它收入3290萬元;上繳各種稅費(fèi)496萬元，發(fā)生生產(chǎn)成本1158萬元，管理費(fèi)639萬元，支付貸款利息849萬元，營業(yè)外支出30萬元，全年盈利118萬元。

四、公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及借款情況

__發(fā)電有限責(zé)任公司是州內(nèi)發(fā)電行業(yè)里唯一的國有獨(dú)資企業(yè)，現(xiàn)登記的注冊資本金為2100萬元，是政府以實(shí)物形式出資的有限責(zé)任公司，國有股占的比例為100%。目前，公司擁有資產(chǎn)12508萬元，其中：流動資產(chǎn)為1902萬元，固定資產(chǎn)11386萬元，其他無形資產(chǎn)等220萬元。公司總負(fù)債為10930萬元，其中：農(nóng)行借款8萬元；建行委托借款1000萬元；世行貸款297萬元；其他經(jīng)營性負(fù)債833萬元。公司資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87%。公司下轄湯滿河電站、維西新樂電站屬70年代全州人民投工投勞建設(shè)的電站項(xiàng)目，已無負(fù)債。資產(chǎn)負(fù)債中銀行借款部分主要是吉仁河電站建設(shè)期所發(fā)生的資金。吉仁河電站建設(shè)項(xiàng)目于1997年經(jīng)省計(jì)委批準(zhǔn)建設(shè)，電站裝機(jī)3萬kw，總投資16，301萬元，其中自籌5，761萬元，向銀行申請貸款10，540萬元，項(xiàng)目貸款由農(nóng)行__分行組織材料，農(nóng)行省分行組織評估，評估確認(rèn)可行并審批。工程于__年10月份驗(yàn)收并投入使用。投產(chǎn)至__年12月止，已運(yùn)行8年。共計(jì)歸還貸款2040萬元，累計(jì)償還貸款利息0多萬元。從1997年第一筆貸款發(fā)放到現(xiàn)在累計(jì)償還貸款，與評估報(bào)告中的年還款額度相比差距較大。原因:1、是當(dāng)時(shí)評估時(shí)的評估電價(jià)過高（是廠網(wǎng)不分，發(fā)電公司直接向用電單位實(shí)際收取的綜合電價(jià)）評估電價(jià)為0.36元/kw·h，年銷售收入5，000萬元左右，除成本費(fèi)用外，年償還貸款能力在3，000萬元左右，在期限內(nèi)是能夠償還銀行貸款本息的。但是自從營運(yùn)以來實(shí)際電價(jià)沒有突破過0.145元kw·h，致使銷售收入成倍減少。公司除承擔(dān)成本費(fèi)用、折舊外，償還貸款的能力基本沒有甚至虧損，導(dǎo)致了貸款在償還期內(nèi)不能如數(shù)歸還。2、原股東之一昆明電機(jī)廠在公司改制后要求退回股本金690萬元，已如實(shí)退回股本金，這樣嚴(yán)重影響了公司資金保有量。3、公司實(shí)屬__國有獨(dú)資企業(yè)，但是經(jīng)營規(guī)模太小，不適應(yīng)目前的環(huán)境，企業(yè)沒有資金上的回旋余地，所以產(chǎn)生了資產(chǎn)負(fù)債攀升的局面。到__年12月止，公司逾期借款6萬元。

逾期、到期的高額銀行借款，均屬于__年州發(fā)電有限責(zé)任公司成立以前固定資產(chǎn)投入所形成的，致使我公司在銀行難以評級授信，造成借款利率上浮50%。__年公司在農(nóng)行征信系統(tǒng)中自動被認(rèn)為c級不良企業(yè)客戶，按照該系統(tǒng)政策規(guī)定，c級企業(yè)借款利率在執(zhí)行的基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮15%—50%。若利率上浮15%執(zhí)行利率為9.01%，僅在農(nóng)行公司年承擔(dān)利息為782萬元，比往年增加103萬元；若利率上浮50%執(zhí)行利率為11.75%，公司年承擔(dān)利息為1，020萬元，比往年增加340萬元。根據(jù)州農(nóng)行__年第二季度利息計(jì)付通知，所有貸款利息已上浮50%。按照借款合同“借款人未按合同約定期限歸還借款本金的，貸款人對逾期借款從逾期之日起在合同約定的借款執(zhí)行利率基礎(chǔ)上上浮50%計(jì)收罰息，直到本息清償為止”。

五、州發(fā)電公司存在的困難和問題

（一）__發(fā)電有限責(zé)任公司是我州國有骨干企業(yè)之一，公司從廠網(wǎng)分離成立以來，始終在州委、州政府、州國投公司及相關(guān)部門的關(guān)心和支持，雖然存在著人員多、負(fù)債率高、裝機(jī)容量小、自然災(zāi)害多的困難。但公司經(jīng)理班子團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，共同克服了各種困難，積極完成了上繳各種稅費(fèi)的任務(wù)，承擔(dān)了支付上千萬元的貸款利息和200多名職工的工資等社會保障費(fèi)用的繳納。職工的工資收入在州內(nèi)同行業(yè)中處于較低水平。在普遍存在雨量減少給水電產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)電量減少以及遭受幾次重大自然災(zāi)害的時(shí)候，公司沒有“等、靠、要”的思想，而是采取積極的措施挖掘內(nèi)部潛力，開展嚴(yán)格的管理措施，把現(xiàn)有的發(fā)電廠維護(hù)好、利用好，保證了現(xiàn)有設(shè)備的利用效率。但是，由于電力體制改革后相繼的改革配套措施不到位，廠網(wǎng)分開時(shí)發(fā)電公司內(nèi)退人員承擔(dān)較多，5年來共計(jì)支付內(nèi)退人員工資等費(fèi)用1135萬元，支付貸款本息3292萬元，上繳稅費(fèi)1832萬元。

（二）我國的電力體制改革廠網(wǎng)分開始于__年底，并確立了電力最終由市場定價(jià)的改革方向。歷時(shí)5年之后，廠網(wǎng)分開基本完成。但是電力市場化仍然有許多工作要做。特別在我州電力竟價(jià)上網(wǎng)的工作遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒開始。電力可持續(xù)發(fā)展所需要的體制和機(jī)制仍未改革到位。電力市場化改革發(fā)端于英美等國供大于求的情況下，在需要降低電力成本和用戶價(jià)格的目標(biāo)下展開。可是中國的電力改革卻開始于電力“饑渴”時(shí)期。機(jī)組滿發(fā)甚至超發(fā)才能勉強(qiáng)滿足用戶需求，沒有竟價(jià)上網(wǎng)！因此為了保證持續(xù)、安全的發(fā)供電，其改革的選擇只能采取試點(diǎn)的方法，逐步推進(jìn)。

縱觀__電力體制改革五年來的實(shí)踐，州發(fā)電公司處在這種特殊的改革前沿，公司的現(xiàn)行體制不合理，電價(jià)改革不到位。與我州電力體制改革時(shí)的初衷差距較大，根本沒有達(dá)到電力體制改革的目的。而由于電價(jià)機(jī)制沒有建立，是電力市場化沒有形成，只是簡單的實(shí)行了廠網(wǎng)分離，而由于沒有建立起市場配置資源的機(jī)制，而導(dǎo)致廠網(wǎng)之間利益空間嚴(yán)重違背了電力體制改革的目標(biāo)。現(xiàn)行電價(jià)體制和調(diào)控方式是成本補(bǔ)償性的機(jī)制，不適應(yīng)市場供需的變化，極不利于電源點(diǎn)基于市場基礎(chǔ)上的利益調(diào)整，從而導(dǎo)致發(fā)電公司越來越虧損的尷尬局面。就我州現(xiàn)行電價(jià)而言，與滇西鄰近麗江、大理、怒江相對比仍然處于最低水平。我州現(xiàn)行上網(wǎng)電價(jià)：豐期為0.143元/千瓦時(shí)，枯期0.19元/千瓦時(shí)。如能實(shí)現(xiàn)同網(wǎng)同價(jià)當(dāng)然是比較好的一件事，這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)也許可能改變發(fā)電公司的現(xiàn)狀。但由于我州屬云南省唯一的藏族自治州，我州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在省內(nèi)仍處于較低水平，過高的電價(jià)會給廣大農(nóng)牧民生產(chǎn)生活帶來更大的壓力，現(xiàn)行電價(jià)屬我省最低，基本低于國家實(shí)行的“生態(tài)電”價(jià)格。我州電力體制改革與電力走向市場經(jīng)濟(jì)尚存在相當(dāng)大的差距和矛盾。

（三）美國金融次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)帶來的的困難。前幾年，州發(fā)電公司的生產(chǎn)經(jīng)營主要受來水量、地質(zhì)災(zāi)害和機(jī)器設(shè)備老化陳舊等的制約，發(fā)電量受到影響，加之電價(jià)低影響到銷售收入，基本上是負(fù)債經(jīng)營。在風(fēng)調(diào)雨順、設(shè)備出力良好的年度，如__年，發(fā)電量在1.99億kw/h，在電價(jià)低的情況下銷售收入達(dá)到3290萬元，實(shí)現(xiàn)贏利118萬元。金融危機(jī)造成了我州用電大戶冶煉企業(yè)和礦山停產(chǎn)用電量銳減，從而導(dǎo)致用電負(fù)荷下降，嚴(yán)重影響發(fā)電企業(yè)發(fā)電生產(chǎn)，特別是國有發(fā)電企業(yè)受電網(wǎng)調(diào)度上網(wǎng)負(fù)荷限制，就今年1-3月份公司的各發(fā)電廠限負(fù)荷達(dá)360萬kw/h，占計(jì)劃發(fā)電量的38%，累計(jì)損失電量396萬kw/h。在來水量大、設(shè)備出力良好的情況下也不能達(dá)到去年的上網(wǎng)電量，我公司已深深的感受到金融危機(jī)帶來的嚴(yán)重影響。

六、結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀要求提幾點(diǎn)建議

隨著全州水電開發(fā)的不斷加快，各個(gè)大公司、大集團(tuán)入駐迪慶，各個(gè)發(fā)電公司的生存空間越來越小。在這種情況下，__發(fā)電公司3.6萬kw裝機(jī)實(shí)在太小。但是公司下轄的湯滿河電站、維西新樂電站均建設(shè)于70年代，曾經(jīng)為我州經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會穩(wěn)定做出過貢獻(xiàn)。吉仁河電站也是建設(shè)于國家禁伐天然林時(shí)期，為我州實(shí)現(xiàn)以電代柴、保護(hù)天然林發(fā)揮了重要的作用。目前吉仁河電站仍然屬于我州的骨干電源點(diǎn)之一。我州處于金沙江上游生態(tài)比較脆弱，退耕還林區(qū)和三江并流世界自然保護(hù)區(qū)，結(jié)合__發(fā)電有限責(zé)任公司人員多、負(fù)債高、裝機(jī)容量小的現(xiàn)狀，爭取州、省有關(guān)部門的資金支持（包括政府貼息貸款），從而降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，確保國有資產(chǎn)保值增值。

（一）從全州電站裝機(jī)容量看，我公司下轄電站總裝機(jī)容量僅為3.6萬kw/h，占全州裝機(jī)容量的份量較小，但是每年要承擔(dān)近千萬元的貸款利息和稅收，支付200多名職工各種費(fèi)用，解決了職工就業(yè)和吃飯問題。我公司__年受全球金融危機(jī)的影響，機(jī)組處于半運(yùn)行狀態(tài)，__發(fā)電公司今年1-3月份的上網(wǎng)電量與去年同期相比已損失75萬元。為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，要求州委州政府將公司現(xiàn)有內(nèi)退人員51人中，女45歲、男50歲以上人員按退休政策給予一次性退休處理，以減輕國有發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營負(fù)擔(dān)。

（二）為解決我州電力工業(yè)發(fā)展中的主要問題，消除制約發(fā)電公司持續(xù)、健康發(fā)展和不利于市場優(yōu)化配置資源的體制和機(jī)制的因素，改變目前體制和機(jī)制不合理現(xiàn)狀，為理順體制和機(jī)制，更加有利于國有企業(yè)的發(fā)展和資源互補(bǔ)，建議：

1、為加強(qiáng)國有資產(chǎn)統(tǒng)一管理，防止國有資產(chǎn)的流失，把州發(fā)電公司納入州經(jīng)貿(mào)委或國資委下屬直管企業(yè)。根據(jù)迪政發(fā)[__]35號文__發(fā)電有限責(zé)任公司為州投資公司的控股子公司，具有獨(dú)立的法人資格，但是從公司成立以來五年的時(shí)間，由于體制不合理，發(fā)電公司沒有得到上級部門的資金資助，公司經(jīng)營舉步維艱。加之州投資公司控股范圍較大，已無法顧及發(fā)電公司的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展，如繼續(xù)按目前的體制經(jīng)營，公司將越來越困難。

2、要求將同屬州國投公司的拉嘎洛電站劃歸州發(fā)電公司統(tǒng)一經(jīng)營。

3、按電力體制改革的方向，德欽發(fā)電公司本屬我公司，要求州政府劃歸州發(fā)電公司統(tǒng)一管理。該公司__年底被__電網(wǎng)供電有限公司下屬公司收購。這一行為已嚴(yán)重違反我州電力體制改革（廠網(wǎng)分開）的初衷，違背了市場經(jīng)濟(jì)下的公平競爭和要求。如果電網(wǎng)可以繼續(xù)經(jīng)營發(fā)電企業(yè)，又何必走原先的廠網(wǎng)分開之路？希望州委州政府繼續(xù)理順電力體制，重新整合重組我州國有發(fā)電企業(yè)，從而使發(fā)電公司形成初具規(guī)模的國有獨(dú)資集團(tuán)企業(yè)，使我州國有發(fā)電企業(yè)從粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，更加符合科學(xué)發(fā)展觀的要求。

（三）為盡快把我州豐富的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，清理圈占而不開發(fā)的河流。根據(jù)我州屬天然林保護(hù)區(qū)和三江并流世界自然遺產(chǎn)保護(hù)區(qū)，建議向國家爭取把我州立為“以電代燃料”工程實(shí)施區(qū)域，爭取國家50%的資金支持，開發(fā)新的電源點(diǎn)，作為城市供暖項(xiàng)目的電源，充分發(fā)揮國有企業(yè)的社會責(zé)任，讓我州農(nóng)牧民繼續(xù)用上“生態(tài)電”，為我州經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會穩(wěn)定發(fā)揮國有企業(yè)的主導(dǎo)作用。

（四）由于我公司所屬的三個(gè)廠中二個(gè)廠年代久遠(yuǎn)，每年投入的電機(jī)設(shè)備改造、設(shè)備維修維護(hù)都是不可低估的支出，僅今年湯滿河電廠高壓室無油化技術(shù)改造和吉仁河電廠綜合自動化二期改造就支出190多萬元，希望州委州政府今后繼續(xù)給予適當(dāng)?shù)募几馁Y金補(bǔ)助。

通過深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動的學(xué)習(xí)，對公司的基本情況作了一些粗淺分析。盡管公司幾年來齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)奮斗，取得了一些成績，但離科學(xué)發(fā)展觀和州委、州人民政府的要求還很遠(yuǎn)。公司將切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理力度，繼續(xù)依靠廣大職工發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉辦企業(yè)的精神，克服各種困難，加強(qiáng)內(nèi)部管理，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求規(guī)范運(yùn)作，發(fā)揮國有企業(yè)的社會責(zé)任，為我州建設(shè)小康社會發(fā)揮好基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)作用。對影響公司的體制機(jī)制懇請州委州政府給予關(guān)注和支持。

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