導語：這是一份清爽實用的會計周工作計劃報告模板，不空談理論，重點突出任務節奏與關鍵節點。內容條厘清晰，兼顧賬務處理、報表準備與協作事項，助您省去反復調整格式的時間。借鑒性強，改幾處就是你的定制計劃。
報告屬性
| 適用對象 | 剛入職不久的出納崗新人，財務基礎一般，需要模板借鑒寫正式工作匯報。 |
| 使用場合 | 適合月底或年底向上級領導提交的個人工作總結報告，用來匯報日常財務出納工作內容、成果和下階段計劃。 |
| 核心內容 | 突出自己認真負責、守規矩的出納形象，既講清做了什么，也表達想學更多、想被認可的真實想法。 |
| 內容體量 | 850字 |
| 報告關鍵詞 | 月度財務執行、年度出納履職 |
報告正文
每月工作內容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方）
06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票（北方物流）
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款（外聯發與北方），
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統（外聯發與北方）
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
20__年工作總結：
在本年度工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審查核算（發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。
20__年工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規范現金管理，做好日常核算
3、參加財務人員繼續教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育），學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、 望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。__年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
報告格式怎么寫
有明確標題“每月工作內容”“20__年工作總結”等模塊，分點羅列，結尾含工作目標與希望，無稱謂和落款但條厘清晰。
