第1篇 出納崗位職責范本
1、設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”,經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋,并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
第2篇 城東花園出納員崗位職責
東城花園出納員崗位職責
出納員負責所有現(xiàn)金收支工作,具體崗位職責如下:
一、負責客服中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
二、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其他賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、日清月結(jié)、準確無誤。
三、嚴格執(zhí)行財務制度,收付款項均須與會計填制的記賬憑證相符并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準。不得挪用公款或私自借支。
四、敢于堅持原則,敢于向違反財經(jīng)紀律的違法行為作斗爭,忠于職守,以身作則,遵守國家財經(jīng)政策和財會制度等法令和規(guī)定,一絲不茍地嚴格執(zhí)行會計制度。
五、負責管理中心員工考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和獎金。
六、庫存多余現(xiàn)金應及時繳入銀行,庫存量不得超過3000元。
七、及時清理借出支票,督促借款人員及時報賬。
八、熟悉東城花園的單元戶數(shù)和面積,以及管理費、水電費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費并開據(jù)收據(jù),做好收費的統(tǒng)計、核算工作,做到及時、不重不漏。
九、完成管理中心經(jīng)理交辦的其他任務。
第3篇 倉管出納崗位職責
出納兼?zhèn)}管 廣州市倍兒行科技有限公司 廣州市倍兒行科技有限公司,倍兒行,倍兒行 1、負責資金使用情況日常的管理,包括進行各銀行賬戶調(diào)撥、現(xiàn)金收付、費用報銷、票據(jù)辦理,日記賬錄入編制資金報表等相關業(yè)務工作;
2、負責與各金融、銀行、政府及相關機構聯(lián)絡、接洽;
3、負責倉庫的物料收發(fā)工作,各項物料品質(zhì),數(shù)量有異時及時向上級主管部門報告。
4、每月材料明細帳目的收發(fā)登記及相關單據(jù)的分送。
5、按規(guī)章制度收發(fā)物料,填寫單據(jù)。
6、完成領導交給其他臨時性行政等工作、協(xié)調(diào)工作。
任職資格:
1、大專以上學歷;
2、有做資金計劃或倉管經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3、認真細致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;
4、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結(jié)工作經(jīng)驗;
5、熟練應用財務及office辦公軟件,對金蝶、用友等財務系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先
第4篇 出納員崗位職責范文
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金。
2、嚴格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章,空白支票必須嚴格管理,專設登記本登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,要確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內(nèi),不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,不準簽發(fā)空頭支票,不準任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。
5、登記后的憑證連同現(xiàn)金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。
6、完成領導交辦的其他工作事項。
第5篇 實習出納崗位職責
崗位職責:
1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、及時按序登記銀行存款現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);
3、核對銀行日記賬與總賬;保證賬賬相符;
4、嚴格審核付款憑證及審批手續(xù),辦理各種應付款項;
5、以周/月/季度為單位,收集并統(tǒng)計各事業(yè)部財務數(shù)據(jù);
6、負責財務票據(jù)(發(fā)票、支票、收據(jù)等)及對賬單管理工作;
7、負責公司已簽合同、認證資質(zhì)及董秘紙質(zhì)文件管理工作;
8、配合財務負責人開展其他有關財務工作。
任職條件:
1、財務、會計相關專業(yè),大專以上學歷;
2、掌握基本財務會計知識,熟練運用辦公自動化軟件及相關財務軟件;
3、工作認真細致,善于溝通,富有責任心;
4、具有良好的職業(yè)道德,敬業(yè)精神和團隊合作能力。
第6篇 駐國外出納崗位職責
崗位職責:
1、負責辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;
2、負責國外工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放;
3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;
4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
技能要求:
1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德。
第7篇 餐廳出納崗位職責
出納(餐廳) 上海美兆健康管理有限公司 上海美兆健康管理有限公司,美兆 1、協(xié)助主管完成日常事務性工作,協(xié)助處理賬務,有餐飲行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,費用報銷單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責部分財務會計工作;
6、完成領導交給的其他業(yè)務。
福利:
1、穩(wěn)定性強,做五休二;
2、專業(yè)培訓,有效指導,合理晉升機制,優(yōu)厚的獎勵機制
第8篇 招聘出納崗位職責
行政出納/財務行政 (異地招聘地點:鄭州) 錢智金融 上海錢智金融信息服務有限公司,上海錢智金融,東方融資網(wǎng),錢智金融,錢智 1、負責分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結(jié),及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實相符;
2、負責分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;
3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證,交財務主管審核;
4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;
5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;
6、根據(jù)公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;
7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;
8、妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章;
9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等;
10、其他臨時工作。
任職資格:
1、23-28周歲,財務、金融等專業(yè)本科及以上學歷,本地戶口優(yōu)先。
2、具有1年以上財務出納工作經(jīng)驗,條件優(yōu)秀的可放寬此項限制。取得會計從業(yè)資格證書;
3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用excel進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作;
4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;
5、敬業(yè)愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協(xié)作意識強。
第9篇 商場部出納員崗位職責
1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產(chǎn)安全。
2.在商場經(jīng)理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。
4.負責收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款，并負責及時整理和送到銀行。
5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。
6.努力學習專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。
第10篇 出納文秘崗位職責
職位概要:
1.做好貨幣資金、應收/應付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作;
2.辦理公司與稅務相關的各種業(yè)務,確保企業(yè)稅務目標的實現(xiàn);
3.統(tǒng)計每月考勤并交財務做帳,留底;
4.接待來訪人員;負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作,做好辦公室檔案收集、整理工作;
5.負責公司資質(zhì)年審、申報及人員資質(zhì)證書年審、申報;
6.招投標報名、資格預審、封標、開標工作;
7.做好會議紀要,負責公司公文、信件、郵件的分送;
8.負責辦公室倉庫的保管工作,做好物品出入庫的登記;
9.按照公司印信管理規(guī)定,保管使用公章,并對其負責;
10.管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理,嚴格借檔手續(xù);
11.材料帳務的登記、管理;
12.接受其他臨時工作。
任職資格:
1.為人正直、責任心強、作風嚴謹;
2.會計、財務及經(jīng)濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷;
3.2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗;
4.熟悉國家財務政策、會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;
5.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務和報稅流程;良好的口頭及書面表達能力;
6.熟練使用財務軟件和辦公軟件;
7.工作仔細認真,獨立性強;
8.良好的口頭及書面表達能力。
9.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神;
第11篇 招出納崗位職責
1.審驗原始憑證的合法性和準確性,完成銀錢收付、報銷等工作;
2.銀行業(yè)務的辦理工作;
3.及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;
4.完成領導交給的其他業(yè)務。
招聘要求:
1.熟悉國家財務相關法律法規(guī);
2.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;
3.具備專業(yè)的會計學知識,受過專業(yè)會計學培訓;
4.熟練使用財務軟件,如會計電算化;
5.熟悉各類辦公軟件;
6.熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮。
第12篇 出納嘉興崗位職責
崗位職責
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
任職資格
1、財務類專科以上學歷;
2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;
3、有安全意識,掌握基本的法律法規(guī)等知識,了解相關業(yè)務領域?qū)I(yè)知識,能夠使用計算機和辦公軟件。
