第1篇 車費管理規(guī)定模版
深圳******有限公司
車費管理規(guī)定
文件編號:dzhr0312004
版次:a
頁次:1/2
實施日期:
1.目的
為加強和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費用,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本公司員工
3.職責
3.1部門(項目)主管、經(jīng)理負責公差人員車費的審核;
3.2財務(wù)部負責報銷金額的復(fù)核;
3.3總監(jiān)負責分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核;
3.4副總負責車費的核準。
4.內(nèi)容
4.1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應(yīng)有所到達部門的主管/經(jīng)理在“確認”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認的,派出部門(項目)主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實該員工是否到達公干地點。
4.2內(nèi)容:
部門主管應(yīng)親自或安排人員對客戶進行電話聯(lián)系進行抽查核實,以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。
*元
*元
*元
4.3外出人員在報銷車費時應(yīng)將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強北 → 觀蘭 → 公司。
4.4員工在公干乘車時,要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。
4.5財務(wù)部負責乘車路線費用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費標準,以作為報銷車費的依據(jù)。
4.6財務(wù)復(fù)核時對員工乘車費用超過標準的予以退回,不予報銷;若確屬路線費用信息收集錯誤,應(yīng)進一步調(diào)查核實,確定無誤后予以報銷。
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車費管理規(guī)定
文件編號:dzhr0312004
版次:a
頁次:2/2
實施日期:
4.7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應(yīng)先報告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準后方可打的。否則的士費不予報銷。
5.報銷程序
5.1員工出差的,當天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理,部門(項目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實,主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復(fù)核費用數(shù)額,再報主管副總核準。
5.2部門(項目)主管、經(jīng)理出差的,當天填報后報主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復(fù)核,再報主管副總核準。
5.3總監(jiān)公干車費直接報財務(wù)復(fù)核,再報分管副總批準。
6.檢查
6.1部門(項目)主管、經(jīng)理應(yīng)及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查,以確認該員工是否按計劃安排出差。
6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。
7.責任
7.1各員工在填報車費報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費行為的,除當次差旅費用不予報銷外,并按當次報銷總額處予10倍的罰款。
7.2部門(項目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責,致使部門員工有虛報車費行為的,按當次報銷金額處予10倍罰款。
7.3財務(wù)未認真復(fù)核金額,致使車費報銷超過標準的,按報銷總額處予責任人10倍罰款。
8.實施
本規(guī)定從公布之日起實施。
擬文
審核
批準
第2篇 車費管理規(guī)定范本
車費管理規(guī)定
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車費管理規(guī)定
文件編號:dzhr0312004
版次:a
頁次:1/2
實施日期:
1.目的
為加強和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費用,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本公司員工
3.職責
3.1部門(項目)主管、經(jīng)理負責公差人員車費的審核;
3.2財務(wù)部負責報銷金額的復(fù)核;
3.3總監(jiān)負責分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核;
3.4副總負責車費的核準。
4.內(nèi)容
4.1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應(yīng)有所到達部門的主管/經(jīng)理在“確認”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認的,派出部門(項目)主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實該員工是否到達公干地點。
4.2內(nèi)容:
部門主管應(yīng)親自或安排人員對客戶進行電話聯(lián)系進行抽查核實,以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。
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4.3外出人員在報銷車費時應(yīng)將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強北 → 觀蘭 → 公司。
4.4員工在公干乘車時,要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。
4.5財務(wù)部負責乘車路線費用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費標準,以作為報銷車費的依據(jù)。
4.6財務(wù)復(fù)核時對員工乘車費用超過標準的予以退回,不予報銷;若確屬路線費用信息收集錯誤,應(yīng)進一步調(diào)查核實,確定無誤后予以報銷。
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文件編號:dzhr0312004
版次:a
頁次:2/2
實施日期:
4.7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應(yīng)先報告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準后方可打的。否則的士費不予報銷。
5.報銷程序
5.1員工出差的,當天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理,部門(項目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實,主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復(fù)核費用數(shù)額,再報主管副總核準。
5.2部門(項目)主管、經(jīng)理出差的,當天填報后報主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復(fù)核,再報主管副總核準。
5.3總監(jiān)公干車費直接報財務(wù)復(fù)核,再報分管副總批準。
6.檢查
6.1部門(項目)主管、經(jīng)理應(yīng)及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查,以確認該員工是否按計劃安排出差。
6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。
7.責任
7.1各員工在填報車費報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費行為的,除當次差旅費用不予報銷外,并按當次報銷總額處予10倍的罰款。
7.2部門(項目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責,致使部門員工有虛報車費行為的,按當次報銷金額處予10倍罰款。
7.3財務(wù)未認真復(fù)核金額,致使車費報銷超過標準的,按報銷總額處予責任人10倍罰款。
8.實施
本規(guī)定從公布之日起實施。
擬文
審核
批準
